Σημαντικές ρευστοποιήσεις εκδηλώθηκαν στο ΧΑ και στις τράπεζες και παρά την προσπάθεια στήριξης σε Εθνική και Πειραιώς οι ξένοι προχώρησαν σε εκταταμένες πωλήσεις. Το ΧΑ έκλεισε με απώλειες 2,09% στις 1492 μονάδες με τζίρο 126,8 εκατ και όγκο 26,7 εκατ μετοχές. Ταυτόχρονα η κατάσταση στις αγορές ομολόγων στην Πορτογαλία και Ιρλανδία επιδεινώνεται. Το spread στην Πορτογαλία έφθασε στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των 397 μονάδων βάσης και στην Ιρλανδία στις 414 μονάδες βάσης. Το νέο άλμα στα spreads αποδίδεται και στις σχεδιαζόμενες δημοπρασίες αλλά και στην ανησυχίες για την πορεία των οικονομιών των χωρών αυτών. Αντιθέτως τα CDS στην Ελλάδα μειώνονται ενώ αντιθέτως σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία αυξάνονται
Η χρηματιστηριακή αγορά δέχθηκε ισχυρές πιέσεις λόγω των ρευστοποιήσεων ξένων και εγχώριων επενδυτών οι οποίοι πλέον επικεντρώνονται στην αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής τράπεζας.
Προφανώς και η αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής τράπεζας και η έκδοση ομολογιακού διαδραματίζει καίριο ρόλο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι 1,8 δις ευρώ θα χρειαστούν για να καλυφθεί η αύξηση και το ομολογιακό της Εθνικής που αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της ρευστότητας της αγοράς θα κατευθυνθεί στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Εθνικής.
Παράλληλα οι ανησυχίες για το χρέος και οι ευμετάβλητες συνθήκες στην εσωτερική αγορά προκαλούν προβληματισμό και βεβαίως αφορμή ή αιτία για ρευτοποιήσεις στις τράπεζες. Στην μεταβλητότητα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς έχουν επιδράσει και οι νεώτερες φήμες που θέλουν να μετατίθενται τα σχέδια για deals στις τράπεζες. Ωστόσο στο τραπεζικό παρασκήνιο συμβαίνουν πολλά, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε αποτέλεσμα.... Στην υποχώρηση της αγοράς έχουν επιδράσει και τα σενάρια περί επικείμενης υποβάθμισης του χρηματιστηρίου κάτι που όμως έχει διαψευσθεί...
Με βάση το σημερινό κλείσιμο θα διαμορφωθεί και η νέα τιμή μετά την αποκοπή του δικαιώματος που θα ισχύσει από αύριο.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,84 ευρώ που αυτό πρακτικά σημαίνει περίπου 7,5 ευρώ νέα τιμή μετά την αποκοπή.
Στις 27 Σεπτεμβρίου ξεκινάει και η διαπραγμάτευση των δύο δικαιωμάτων της αμκ και του ομολογιακού της Εθνικής τράπεζας.
Οι ξένοι εγγυητές – ανάδοχοι της αύξησης κεφαλαίου διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην διαμόρφωση της συμπεριφοράς της μετοχής της Εθνικής τράπεζας.
Από τις μέχρι τώρα κινήσεις οι πλέον δραστηριοποιούμενες είναι η Bank of America με 400 χιλ μετοχές στην Εθνική και με κίνηση 310 χιλ τεμαχιών η Credit Suisse στην Πειραιώς. Επίσης κίνηση 150 χιλ τεμαχίων έχει πραγματοποιήσει η Credit Suisse στην Eurobank. Μεγάλη η πίεση σε Eurobank και Alpha bank λόγω ρευστοποιήσεων από επενδυτές που μάλλον δεν μπορούν να περιμένουν για το πότε μπορεί και αν ανακοινωθεί τραπεζικό deal καθώς και θεσμικών που θέλουν να τοποθετηθούν στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Εθνικής τράπεζας.
Νέα ιστορικά υψηλά στα spreads Ιρλανδίας και Πορτογαλίας
Στα ομόλογα παρατηρείται μείωση των CDS στις 845 μονάδες βάσης από 880 μονάδες βάσης στην Ελλάδα στα 5ετή χρεόγραφα. Στην μόνη χώρα που παρατηρείται πτώση των CDS είναι η Ελλάδα.
Αντιθέτως αυξάνονται τα CDS του ασφαλίστρου έναντι ρίσκου χώρας στην Πορτογαλία 375 μονάδες βάσης και στην Ιρλανδία 440 από 425 μονάδες βάσης.
Τα spreads η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων στις 910 μονάδες βάσης. Από τα αξιοσημείωτα το spread μεταξύ Ιρλανδίας και Γερμανίας στις 414 μονάδες βάσης που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ όλων των εποχών ενώ της Πορτογαλίας στις 397 μονάδες βάσης που αποτελεί ιστορικό υψηλό.
Το ευρώ συνεχίζει να κινείται ανοδικά στα 1,31 δολάρια με υψηλό ημέρας 1,3121 δολάρια.
Θετικό στοιχείο μπορεί να χαρακτηρισθεί η άνοδος του ευρώ έναντι του δολαρίου.
www.bankingnews.gr
